4 Passos para negociação de posição de Forex.
por Gregory McLeod.
Os comerciantes de posições costumam entrar e sair de negócios com base em grandes temas macroeconômicos. Não é necessária uma grande quantidade de capital quando é utilizada baixa alavancagem. O AUD / NZD recuperou um preço baixo de 8 anos e os preços mais altos podem ser esperados.
Enquanto muitos comerciantes são atraídos para o mercado Forex e as operações de 24 horas e movimentos rápidos, outros escolhem o mercado Forex por suas longas tendências e capacidade de resposta às principais áreas de suporte e resistência. Posicionar os comerciantes de forex geralmente mantêm seus negócios abertos por meses, semanas e anos. Este tipo de negociação é atraente para pessoas que têm janelas de tempo limitadas para o comércio ou pessoas que desejam diversificar sua negociação com estratégias de negociação de longo e curto prazo.
Além disso, a negociação de posição pode permitir que um comerciante dorme à noite porque não precisa "baby sit & ldquo; seu comércio". Com a negociação de posição, um comerciante de Forex pode arriscar 200 pips para potencializar 1000, 2000 ou 3000 pips. Para iniciar a negociação de posição, siga estes 4 passos.
Aprenda Forex: Suporte e resistência semanal AUDNZD.
Criado com o Marketscope 2.0.
No gráfico acima, você pode ver que a AUDNZD vem negociando uma grande faixa de 3300 pq nos últimos 10 anos. Atualmente, AUDNZD, recuperou de um mínimo de 8 anos. Esta baixa na área de 1.0450 poderia ser o início de mais 3000 pips mais altos. A divergência positiva do MACD marcou a primeira grande corrida mais alta e podemos ver os primórdios da divergência positiva do MACD cerca de 8 anos depois. No entanto, antes de entrar nessa posição, há alguns conceitos que temos que entender.
Muitos comerciantes acreditam que a negociação de posição é o domínio dos comerciantes bilionários como George Soros ou Warren Buffet devido às grandes paradas e à ação intradiária do preço intradiário. No entanto, o uso de baixa alavancagem é o primeiro passo. Embora os comerciantes tenham até 400: 1 alavancagem disponível, não é necessário usar neste tipo de negociação. Usar uma alavancagem de 10: 1 ou menos permitirá que um comerciante permaneça na posição mais longa e resista às flutuações do dia a dia. Passo dois vai de mãos dadas com a primeira etapa e é usar tamanho de posição pequeno. Arriscando 1% de sua conta de negociação em qualquer comércio de uma posição. Usando 250 a 400 paradas de pip com baixa alavancagem e tamanho de posição menor e menor, abre a porta para risco 1:10 e 1:20 para recompensar negócios.
O terceiro passo é usar quadros longos como semanalmente e mensalmente. Ao usar esses intervalos de tempo, um comerciante obtém a perspectiva mais larga e uma imagem mais completa de onde o preço era e onde poderia potencialmente ir. É fácil detectar altos e baixos de vários anos que servem como pontos de reversão em áreas-chave de suporte e resistência em quadros de quadros de tempo mais longos.
O quarto passo é ser paciente e deixar o mercado evoluir para a sua configuração comercial. Este é provavelmente o passo mais difícil à medida que vivemos em uma sociedade de forno de microondas & ldquo; rdquo; que prospera com a gratificação instantânea. Isso está longe de um & ldquo; ficar rico rápido & rdquo; estratégia, mas ganhos lentos e estáveis são possíveis com pouco esforço.
--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.
Este artigo mostrou como identificar áreas potenciais de forte suporte e resistência sob a forma de pivôs anuais. Para ampliar o seu conhecimento, leve este tutorial de vídeo interativo gratuito no indicador RSI. O RSI pode ser usado com pivôs para identificar os níveis de entrada. Você será convidado a assinar o livro de visitas, que lhe dará uma passagem de acesso universal para outras lições gratuitas de Forex.
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Seis etapas para melhorar sua negociação.
Se você é novo na negociação de moeda ou em um comerciante experiente, você sempre pode melhorar suas habilidades comerciais. A educação é fundamental para negociação bem-sucedida. Aqui estão seis etapas que ajudarão a aprimorar suas habilidades de troca de moeda.
Comerciantes profissionais bem-sucedidos fazem três coisas que os amadores muitas vezes esquecem. Eles planejam uma estratégia comercial, seguem os mercados e diarizam, rastreiam e analisam cada um de seus negócios.
Você pode ter ouvido o adágio, "se você não planeja, você planeja falhar". Isto é particularmente verdadeiro na especulação de Forex.
Escolha os pares de moedas que são adequados para você.
Alguns pares de moedas são voláteis e movem-se muito intra-dia. Alguns pares de moedas são estáveis e fazem movimentos lentos por longos períodos de tempo. Com base nos seus parâmetros de risco, decida quais pares de moedas são mais adequados à sua estratégia de negociação. Decida quanto tempo você planeja ficar em uma posição.
Com base na sua seleção de par de moedas, planeje quanto tempo você deseja manter suas posições: minutos, horas ou dias. Lembre-se de que, dependendo do tipo de sua conta, ter posições abertas às 5:00 da tarde, o horário do leste pode incorrer em cobranças de rolagem. Defina seus objetivos para a posição.
Antes de assumir uma posição, você deve estabelecer sua estratégia de saída. Se a posição for um vencedor, a que taxa você irá retirar? Se a posição é um perdedor, a que taxa você cortará suas perdas? Em seguida, coloque suas paradas e limites de acordo.
Use gráficos Forex e análise de mercado para monitorar informações de mercado e níveis técnicos que afetam suas posições.
Use gráficos Forex.
Os gráficos são uma ferramenta indispensável para melhorar os retornos de negociação. Você pode facilmente recuperar o dinheiro gasto em um pacote de gráficos de um único comércio bem colocado com base na análise de gráficos profissionais. Veja os Gráficos do XE. Lembre-se de que a negociação forex implica um alto risco de perda, e não é garantida que o investimento nas aplicações de gráficos será recuperado. Análise de mercado.
XE Market Analysis fornece notícias em moeda corrente e análise detalhada, onde o mercado de moeda é, onde está indo, e por que está indo lá. Você pode acessar detalhadamente comentários de mercado e estratégias de negociação de comerciantes de Forex experientes.
A maioria dos comerciantes falha porque cometem os mesmos erros repetidamente. Um diário pode ajudar, acompanhando o que funciona para você e o que não. Usado consistentemente, um diário bem guardado é o seu melhor amigo. Ao manter seu diário, verifique se ele contém pelo menos o seguinte: a data e a hora em que você assumiu a posição. A taxa em que você assumiu o cargo. A razão pela qual você assumiu o cargo. Sua estratégia para a posição. A data e a hora em que você saiu da posição. A taxa em que você saiu da posição. Seu lucro / perda no cargo. Por que você saiu da posição. Você seguiu sua estratégia?
Na nossa experiência, os comerciantes mais bem sucedidos não são simplesmente aqueles que assumem as melhores posições. Eles são os mais inteligentes sobre o gerenciamento de riscos e disciplinados em sua estratégia. Eles nunca são emocionais sobre ganhos ou perdas. Eles estabelecem seus objetivos de lucro e limites de perda para suas posições, e usam Ordens Limitares e Ordens Stop / Loss para bloqueá-los.
Uma ordem limite instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando seu lucro alvo foi alcançado. Isso permite que você "bloqueie" o lucro desejado em uma posição vencedora.
Um pedido de parada / perda instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando seu limite de perda máxima foi atingido. Isso permite que você reduza suas perdas em uma posição perdedora.
Os comerciantes profissionais usam ordens limite e ordens de parada / perda como a pedra angular de uma estratégia de negociação disciplinada. Ao definir ambos em todas as suas posições, eles removeram a emoção da equação e estão deixando o mercado funcionar para elas.
Os amadores, por outro lado, não usam Ordens Limitares e Ordens Stop / Loss. Eles ficam colados em suas telas, tentando fazer malabarismos com todas as suas posições em tempo real. Eles perdeu os pontos de ação críticos, e eles deixam a emoção governar suas decisões.
Definindo Limite e Parar / Perda de Ordens.
Como uma regra geral, suas ordens Stop / Loss devem ser ajustadas mais perto do preço da posição de abertura do que suas Ordens Limites. Se você fizer isso, você pode ser bem sucedido enquanto estiver correto menos de 50% do tempo.
Por exemplo, se você usar uma Ordem de Limite de 100 Pip com uma Ordem de Parada / Perda de 30 pip em todas as suas posições, então você só deve estar certo 1/3 do tempo para obter lucro.
Onde você coloca suas Ordens de Limite e Parada / Perda dependerá da sua tolerância ao risco. No entanto, você precisa ser inteligente ao configurá-los. Se uma ordem Stop / Loss for muito próxima do preço da posição de abertura, ela pode ser desencadeada pela volatilidade normal do mercado. Isso significa que um mergulho temporário pode eliminar uma posição antes de ter uma chance de retração. Da mesma forma, se uma Ordem Limitada estiver muito longe do preço de abertura, o lucro potencial nunca será realizado.
Existem duas abordagens básicas para analisar o mercado Forex. É importante entender como eles podem ser usados com sucesso.
A Análise Técnica centra-se no estudo dos movimentos de preços, utilizando dados históricos de moeda para tentar prever a direção dos preços futuros. A premissa é que todas as informações de mercado disponíveis já estão refletidas no preço de qualquer moeda e que tudo que você precisa fazer é estudar os movimentos de preços para tomar decisões de negociação informadas.
As principais ferramentas da Análise Técnica são gráficos. Os gráficos são usados para identificar tendências e padrões na tentativa de encontrar oportunidades de lucro. Aqueles que seguem esta abordagem procuram tendências tendentes nos mercados Forex e dizem que a chave para o sucesso é identificar essas tendências em seu primeiro estágio de desenvolvimento.
O que devo usar - Análise Técnica ou Fundamental?
Os comerciantes que utilizam análise técnica seguem gráficos e tendências, geralmente seguindo um número de pares de moeda simultaneamente. Os comerciantes que usam a Análise Fundamental devem classificar uma grande quantidade de dados de mercado e, portanto, normalmente se concentram em apenas alguns pares de moedas. Por esse motivo, muitos traders preferem a análise técnica.
Além disso, muitos comerciantes escolhem a Análise Técnica porque vêem fortes tendências de tendências no mercado Forex. Eles procuram dominar os fundamentos da Análise Técnica e aplicá-los a vários intervalos de tempo e pares de moedas.
A Análise Técnica usa gráficos para tentar prever futuros preços cambiais ao estudar os movimentos do mercado passado. Usando esta técnica, um comerciante tem a capacidade de monitorar simultaneamente múltiplos pares de moeda avaliando como os outros estão negociando uma moeda específica. Na nossa experiência, porque tantos comerciantes usam análise técnica, e sua reação à atividade do mercado tende a ser semelhante, a validade desta técnica é reforçada. Torna-se uma profecia auto-realizável que se alimenta de si mesma, aumentando a confiabilidade dos sinais gerados a partir desta análise.
Talvez a forma mais efetiva e, portanto, a forma mais popular de análises técnicas seja o uso de "suporte" e "resistência". O suporte é o "piso" ou limite inferior que um par de moedas tem problemas para violar. A resistência, por outro lado, é simplesmente o oposto: é o limite superior que um par de moedas tem problemas para penetrar.
O apoio e a resistência são importantes nos mercados vinculados à escala porque indicam os limites onde o mercado tende a mudar de direção. Quando e se o mercado rompe esses limites, é referido como um "breakout" e geralmente é seguido pelo aumento da atividade do mercado.
Usando Support & amp; Resistência.
Podemos usar esses níveis de suporte e resistência de várias maneiras. Um comerciante da gama gostaria de comprar o suporte acima e vender abaixo a resistência enquanto estiver em busca. Os comerciantes da Tendência, por outro lado, comprariam quando o preço ultrapassa um nível de resistência e se vende quando se rompe abaixo do suporte.
O conceito ainda é o mesmo que afirmamos anteriormente. Queremos comprar um par de moedas se anteciparmos o mercado movendo-se e vendendo-o a um preço mais alto. Também podemos vender um par de moedas se anteciparmos o mercado para baixo e depois comprá-lo a um preço mais baixo.
Cada moeda possui uma taxa de empréstimo durante a noite determinada pelo banco central desse país. Se a inflação for considerada alta demais, um banco central pode aumentar a taxa de juros para arrefecer a economia. Por outro lado, se a atividade econômica for lenta, um banco central pode reduzir as taxas de juros para estimular o crescimento. Taxas de juros mais baixas geralmente depreciam o valor de uma moeda & ndash; em parte, porque atrai carry-trades. Um carry-trade é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda com uma baixa taxa de juros e compra uma moeda com um alto interesse.
A taxa de desemprego é um indicador chave da força econômica. Se um país tem uma alta taxa de desemprego, isso significa que a economia não é forte o suficiente para proporcionar empregos. Isso leva a uma queda no valor da moeda.
Esses eventos políticos internacionais importantes afetam o mercado de câmbio, bem como todos os outros mercados.
Em maio de 2005, havia uma expectativa crescente de que a França votaria contra a aceitação da Constituição da União Européia. Como a França era vital para a saúde econômica da Europa (e o valor do euro), os comerciantes venderam o euro e compraram o dólar; Isso empurrou o euro para baixo até agora que muitos comerciantes achavam que não poderia diminuir.
Mas eles estavam errados. Quando a França realmente votou contra a constituição, o par de moedas EUR / USD caiu em mais de 400 pips em três dias. Os comerciantes que compraram o euro perderam milhares. Por outro lado, os comerciantes que vendem o euro fizeram milhares.
Muitos comerciantes levam as compras mais a sério do que as negociações. Poucas pessoas gastariam US $ 500 sem pesquisar e examinar cuidadosamente um produto. Mas muitos comerciantes assumem posições que lhes custaram bem mais de US $ 500 com base em pouco mais do que um palpite.
Isso não pode ser estressante o suficiente. A maioria dos comerciantes falha porque falta disciplina. Certifique-se de que você tenha um plano antes de começar a negociar. Sua análise deve incluir a desvantagem potencial, bem como o lado positivo esperado. Assim, para cada posição que você toma, você deve colocar uma Ordem Limitada e uma Ordem Stop / Loss.
Defina Limites comerciais inteligentes.
Para cada comércio, escolha uma meta de lucro que lhe permita ganhar muito dinheiro no cargo sem ser inatingível. Escolha um limite de perda que seja grande o suficiente para acomodar flutuações normais do mercado, mas menor do que seu objetivo de lucro. Bloqueie isso usando Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss.
Esse conceito simples é um dos mais difíceis de seguir. Muitos comerciantes abandonam seus planos predeterminados por um capricho, fechando posições vencedoras antes que seus objetivos de lucro sejam alcançados porque ficam nervosos com o mercado se voltar contra eles. Mas esses mesmos comerciantes ficarão a perder posições bem além de seus limites de perda, na esperança de recuperar de alguma forma suas perdas.
Às vezes, os comerciantes vêem seus limites de perda atingidos algumas vezes, apenas para ver o mercado voltar em seu favor, uma vez que eles estão fora. Isso pode levar a uma crença equivocada de que isso sempre continuará acontecendo e que os limites de perda são contraproducentes. Nada poderia estar mais longe da verdade! Ordens Stop / Loss estão lá para limitar suas perdas.
Nenhum comerciante ganha dinheiro em todos os negócios. Se você pode obter 5 negociações de 10 para ser lucrativo, então você está indo bem. Como então você ganha dinheiro com apenas metade de suas posições sendo vencedoras? Ao estabelecer limites comerciais inteligentes. Quando você perde menos em seus perdedores do que você faz com seus vencedores, você é lucrativo.
Não se case com seus negócios.
As pessoas são emocionais. É fácil fazer análise objetiva antes de tomar uma posição. É muito mais difícil quando você tem dinheiro investido. Os comerciantes que ocupam posições tendem a analisar o mercado de forma diferente na esperança de que ele se mova em uma direção favorável, ignorando fatores de mudança que podem ter se voltado contra a análise original. Isto é especialmente verdadeiro quando as perdas estão sendo tomadas em uma posição. Os comerciantes tendem a "se casar" com uma posição perdedora, desconsiderando sinais que apontam para perdas contínuas.
Não aposte a Fazenda.
Não exagere o comércio. Um erro comum cometido por novos comerciantes é uma sobreavaliação excessiva de uma conta. Só porque um lote (100.000 unidades) de moeda requer apenas US $ 1000 como depósito de margem mínima, isso não significa que um comerciante com US $ 5000 em sua conta deve negociar 5 lotes. Um lote é de US $ 100.000 e deve ser tratado como um investimento de US $ 100.000 e não os $ 1000 colocados como margem. A maioria dos comerciantes analisa os gráficos corretamente e coloca trades sensatos, mas eles tendem a superar-se. Como conseqüência disso, muitas vezes são forçados a sair de uma posição na hora errada. Uma boa regra é negociar com alavancagem 1-10 ou nunca usar mais de 10% de sua conta a qualquer momento. Negociar moedas não é fácil (se fosse, todos seriam um milionário!).
Esteja ciente de que a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
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Estratégias de dimensionamento da posição Forex.
Selecionar um método de dimensionamento de posição adequado pode afetar o seu sucesso como comerciante de forex tanto quanto escolher uma direção para negociar no mercado forex.
Como resultado, os comerciantes de câmbio estrangeiros experientes recomendam fortemente a incorporação de uma técnica de dimensionamento de posição em seu plano de negociação que leve em consideração o tamanho da carteira de negociação.
Esta estratégia de dimensionamento de posição ajudará você a evitar riscos excessivos que podem tornar as perdas comerciais muito mais difíceis para sua conta se recuperar.
Estratégias de dimensionamento de posição.
O dimensionamento de posição representa um elemento-chave de um bom plano de gerenciamento de dinheiro. Comerciantes de forex bem sucedidos geralmente sabem exatamente o que a porcentagem de sua conta de negociação será colocada em risco com qualquer comércio.
Além disso, eles geralmente evitam estender o risco que eles tomam ao negociar além dos limites dos fundos disponíveis da sua conta de negociação.
No entanto, aumentar o tamanho da posição à medida que sua conta cresce faz algum sentido, já que o nível global de risco assumido permanece o mesmo.
Além disso, reduzir o tamanho das posições em mercados voláteis pode reduzir consideravelmente o risco. Por outro lado, a negociação de tamanhos maiores quando o mercado parece mais pacífico também pode revelar-se uma estratégia lucrativa.
Alguns dos mais populares métodos de dimensionamento de posição utilizados pelos comerciantes de sucesso para gerenciar seus riscos são detalhados abaixo.
Lote corrigido Siz es & # 8211; Os comerciantes que preferem manter suas regras de negociação tão simples quanto possível, talvez a técnica de dimensionamento de posição mais simples envolva apenas negociação em um certo tamanho de lote sempre que as posições são tomadas. Esse tamanho de negociação padrão geralmente deve ter um risco gerenciável associado a ele que pode ser facilmente assimilado na conta do comerciante caso o pior caso ocorra. Além disso, à medida que um portfólio cresce ou diminui de tamanho, o tamanho da negociação pode ser aumentado ou reduzido em conformidade. Dimensionamento da Posição de Risco Fixo & # 8211; Um algoritmo de dimensionamento de posição um tanto mais complexo implicaria a tomada de posições usando uma base de risco calculada como uma porcentagem fixa determinada do valor total do portfólio. Ao usar essa estratégia de dimensionamento de posição, os comerciantes com carteiras maiores assumiriam maiores riscos em cada posição, mas aqueles com carteiras menores assumiriam riscos menores. Isso ajuda o comerciante, assegurando que nenhuma posição única esvazie sua conta de negociação. Dimensionamento ponderado de risco / recompensa & # 8211; Um grau de complexidade adicional pode ser avaliar primeiro como um comércio pode ser lucrativo e # 8211; juntamente com o quão provável que esse lucro possa ser "# 8211; para determinar o tamanho da posição a ser tomada. Por exemplo, um comerciante poderia assumir posições maiores quando uma alta probabilidade e alto retorno comércio tinha sido identificado. Alternativamente, posições menores seriam tomadas para negociações de baixa probabilidade com retornos mais baixos.
Outra técnica é usar o z-score, que é a ferramenta matemática utilizada para calcular a capacidade de um sistema de negociação para gerar ganhos e perdas em estrias. A fórmula simples nos permite testar nosso desempenho e verificar se as marcas geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Saiba mais sobre o z-score e como usá-lo para determinar o tamanho da posição.
Dimensionamento da posição e jogos de azar.
O comércio de Forex tem consideravelmente mais em comum com o jogo do que com o investimento. Como resultado, não é surpreendente que os comerciantes de forex possam aprender com estratégias bem sucedidas de dimensionamento de posição empregadas por especuladores experientes.
Por exemplo, você pode querer aumentar o tamanho de sua posição se você tiver feito o comércio de dinheiro ultimamente ou reduzi-lo se sua conta sofreu recentemente uma série de perdas.
Os jogadores que jogam craps também usam esse método apostando menos dinheiro quando a sorte parece favorecer a casa e aumentar suas apostas quando a casa está em uma série de derrotas.
Outra técnica de dimensionamento de posição é assumir uma posição maior quando o comércio considerado tem maior probabilidade estimada de sucesso. Este método também foi usado com sucesso por jogadores de poker que tendem a apostar mais quando eles estão segurando uma mão melhor.
Cuidado com o uso de alavancagem excessiva.
Por causa da natureza dos negócios de divisas & # 8211; que envolvem uma troca de ativos inicialmente equivalentes ao invés de uma compra ou venda definitiva de uma ação ou commodity & # 8211; Os comerciantes às vezes podem alavancar seus depósitos de margem até uma proporção de 500: 1 com alguns corretores de Forex varejistas online. (Nos EUA, a alavanca máxima é de 50: 1 para maiores e 20: 1 para menores de idade).
Isso significa que um depósito de margem de US $ 1.000 pode permitir que você controle uma posição de negociação de até US $ 500.000. No entanto, aproveitar esse alto índice de alavancagem pode ser muito arriscado.
Claramente ter acesso a tanta alavancagem permite que um comerciante controle uma posição consideravelmente maior a partir da qual um lucro proporcionalmente maior pode ser obtido.
Por outro lado, o risco envolvido também é similarmente maior e pode facilmente resultar em que o comerciante saia do mercado de forma bastante repentina.
Naturalmente, o uso de alta alavancagem em combinação com um nível apertado de perda de parada pode limitar seu risco de negociação a níveis aceitáveis.
No entanto, os comerciantes de Forex mais experientes preferem manter o índice de alavancagem que eles usam baixo para permitir-lhes mais margem de manobra em perdas de parada pela mesma quantia de dinheiro colocada em risco.
Isso pode ajudar a reduzir as chances de que seus níveis de perda de parada sejam desencadeados, especialmente em condições comerciais voláteis.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
Uma estratégia de negociação de posição de Forex.
Ao longo do último ano e meio, houve algumas ótimas tendências, mais notadamente curtas em JPY primeiro, e depois a recente e longa tendência do USD. Nessas condições, muitos comerciantes começam a se perguntar por que eles não estão fazendo os tipos de negócios onde os vencedores são deixados a funcionar por semanas ou mesmo meses, coletando milhares de pips com lucro no processo. Este tipo de negociação de longo prazo é conhecido como & ldquo; position & rdquo; negociação. Os comerciantes que são usados para transações de curto prazo tendem a encontrar este estilo de negociação um grande desafio. Isso é uma pena, porque geralmente é o tipo mais fácil e rentável de negociação que está disponível para comerciantes Forex de varejo. Aqui eu vou delinear uma estratégia com regras bastante simples que usa apenas alguns indicadores que você pode usar para tentar capturar e manter as mais fortes e mais longas tendências de Forex.
1: Escolha as moedas para negociar. Você precisa descobrir quais moedas vêm ganhando nos últimos meses e quais estão caindo. Um bom período para a medição é de cerca de 3 meses, e se esta estiver na mesma direção que a tendência a longo prazo, como 6 meses, isso é muito bom. Uma maneira simples de fazer isso é definir um RSI de 12 períodos e verificar os gráficos semanais dos 28 maiores pares de moedas por semana. Ao notar quais moedas estão acima ou abaixo de 50 em todos ou quase todos os seus pares e cruzamentos, você pode ter uma idéia de quais pares você deve negociar durante a próxima semana. A idéia, basicamente, é & ldquo; comprar o que? S já está indo para cima, vender o que? S já estava indo para baixo & rdquo ;. É contra-intuitivo, mas funciona.
2: Agora você deve ter entre um e quatro pares de moedas para negociar. Você não precisa tentar trocar muitos pares.
3: Configure os gráficos nos intervalos de tempo D1, H4, H1, M30, M15, M5 e M1. Instale o RSI de 10 períodos, o EMA de 5 períodos eo SMA de 10 períodos. Você está olhando para entrar em negociações na direção da tendência quando esses indicadores se alinham na mesma direção que essa tendência em TODOS OS TEMPES durante o horário de mercado ativo. Isso significa que o RSI está acima do nível 50 para longos ou abaixo desse nível para calções. Em relação às médias móveis, para a maioria dos pares, isso seria das 8h às 17h, horário de Londres. Se ambas as moedas são norte-americanas, você poderia estender isso às 5 da noite de Nova York. Se ambas as moedas são asiáticas, você também pode procurar trocas durante a sessão de Tóquio.
4: Decida qual porcentagem da sua conta você irá arriscar em cada comércio. Normalmente, é melhor arriscar menos de 1%. Calcule o valor em dinheiro que você arriscará e dividi-lo pela faixa média verdadeira dos últimos 20 dias do par que você está prestes a negociar. Isto é o quanto você deve arriscar por pip. Mantenha-o consistente.
5: Digite o comércio de acordo com 3), e coloque uma perda de stop rígida em 20 dias de alcance médio real longe do seu preço de entrada. Agora você deve pacientemente assistir e esperar.
6: Se o comércio se mover contra você rapidamente em cerca de 40 pips e não mostra sinais de voltar, saia manualmente. Se isso não acontecer, aguarde algumas horas, e verifique novamente no final do dia de negociação. Se o comércio estiver mostrando uma perda nesse momento e não estiver fazendo um padrão de candelabros de aparência positiva na direção desejada, então saia do comércio manualmente.
7: Se o comércio estiver a seu favor no final do dia, então observe e espere que ele volte para o seu ponto de entrada. Se ele não voltar novamente dentro de algumas horas após atingir seu ponto de entrada, saia da negociação manualmente.
8: Isso deve continuar até que seu comércio atinja um nível de lucro dobrar sua dura perda de parada. Neste ponto, mova a parada para se equilibrar.
9: À medida que o comércio se move cada vez mais a seu favor, mova a parada sob suporte ou resistência conforme apropriado para a direção de seu comércio. Eventualmente, você será impedido, mas em uma boa tendência o comércio deve fazer milhares ou pelo menos centenas de pips.
Você pode personalizar esta estratégia um pouco de acordo com suas preferências. No entanto, seja lá o que fizer, você perderá a maioria dos negócios, e você passará por longos períodos em que não há negociações e ndash; que é chato e ndash; ou onde todo comércio é uma perda ou quebra mesmo. Haverá momentos frustrantes e períodos desafiadores. No entanto, você é obrigado a ganhar dinheiro a longo prazo se você seguir este tipo de estratégia de negociação, pois segue os princípios atemporais da negociação robusta e bem sucedida:
- Corte seus negócios perdidos de forma curta.
- Deixe seus negócios vencedores serem executados.
- Nunca arrisque muito em um único comércio.
- Dimensione suas posições de acordo com a volatilidade do que você está negociando.
- Comércio com a tendência.
- Não se preocupe com o primeiro segmento de uma tendência, ou é o último. É a parte do meio que é segura e lucrativa o suficiente.
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
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4 estratégias comuns de negociação ativa.
O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)
O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)
[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é uma das primeiras etapas que você precisa tomar como comerciante aspirante. Se você está interessado em fazer o dia, o Curso de Tradutor do Dia da Academia Investopedia pode ensinar-lhe uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios. ]
Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.
Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)
Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)
Custos inerentes às estratégias de negociação.
Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.
Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)
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